한화솔루션 주가 전망 지금이 매수타이밍

 

안녕하세요 벌프입니다. 오늘 3월25일 소개드릴 종목은

한화솔루션 주식입니다. 앞으로 한화솔루션의 주가가 어떻게 움직일지

한번 공부하며 소개시켜드리겠습니다. 

오늘도 좋은글로 보답하겠습니다.

 

한화솔루션 뉴스 

 

사실 한화솔루션에 관한 실적개선에 관한 내용은 작년 4분기부터 나타나고 있습니다. 

이에 또다른 실적개선에 대한 뉴스들이 나오면서 주가가 움직이고 있습니다. 

수소첨가 석유수지란  기저귀, 생리대, 마스크 등 위생용품에 사용되는 무독·무취의 친환경 접착 소재다.

즉, 이러한 인체와 직접 접촉하는 제품에 쓰이는 기술인 만큼 안정성과 품질이 까다롭다고 알려져 있습니다.

그럼에도 불구하고 한화솔루션은 계속되는 해외 업체와의 공급체결덕에 이러한 수첨수지의 생산률이 100%증가할 것이라고 전망하고 있습니다.

 

특히 이번에 코로나 19로인해 마스크와 같은 인체에게 필요하고 또한 친환경 적이며 안정성과 품질을 계속해서 연구하는 사업에 대한 전망 역시 좋아질 것이라고 생각하고 있습니다. 

 

 

한화솔루션 차트

 

 

한화솔루션의 일봉차트를 보시겠습니다. 일단 첫 체크친 부분이 작년 3월달입니다. 그부분에서 장기이평을 들어 올리면서 주가의 상승을 암시하고 있습니다

이후 두번째 체크 부분까지 계속해서 우상향하는 모습이였습니다.

이후 지지 저항받으며 세번째 체크부근에서 부터 조금 횡보하는 모습을 보였습니다.

이후 네번째 체크부근에서 고점을 찍고 거래량도 빠지면서 주가가 하락하는 모습을 보여주었습니다.

그리고 마지막 체크부군에서 저점을 다지고 이제 다시 올라가려는 움직임을 보여주고 있기 때문에 

매수 타점부분에서는 나쁘지 않은 부근이라고 생각합니다.

 

조금 더 크게 주봉차트로 보시겠습니다. 2015년도 이후 거래량도 터지지 않고 계속해 횡보하는 모습을 보여주고 있었습니다. 이후 하락하는 모습이 나오면서 저점인 9천원대를 작년 3월달에 찍는 모습입니다.

저점을 찍고 정말 귀신같이 거래량이 터지면서 계속해서 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 일봉에서는 거래량이 죽으면서 하락하는 모습이라고 했던 부근에서 주봉으로 보아도 거래량이 죽으면서 현재 조정을 받고 있는 상태라고 보여집니다.

 

차트를 보시면서 알 수 있지만 저점을 찍고 갑작스럽게 주가가 많이 올라간 모습을 볼 수 있습니다.

그 말은 즉 주가에 거품이 상당히 껴있을 수 도 있고 아니면 정말로 실적에 대한 우수한 모습을 보여주어 이러한 변화가 나타날 수 도 있습니다. 그렇기에 기업의 실적이 이차트를 말해줄 수 있겠죠 이제 한화솔루션이 어떠한 기업인지 살펴보러 가시죠

 

 

 

한화솔루션 재무제표

 

한화솔루션은 74년도에 유가증권시장에 상장되었습니다.

 

이후 최근 자본금 변동현황입니다. 18년도에 한화화인케미칼과의 합병으로 인한 주식발행

그리고 18년도에는 무상감자를 진행했습니다. 차트를 보시면 알 수 있듯이 저점을찍을 당시 무상감자 시기와 비슷합니다. 18년도에 실적이  좋지 않았을 것이라고 감히 생각해 봅니다. 

 

그래서 총유통 주식수는 1억6천만주가량 됩니다. 그렇기에 사실 합병과 무상감자의 주식수는 사실 미비한 수준이라고 생각됩니다. 

 

그렇기에 유통주식수에 큰 변화가 없음에도 주가가 계속해서 우상향 했다는 것은 확실한 실적과 기대감이 밑바탕 되어야 한다는 것입니다. 

 

일단 어떤 사업을 하는 회사인지 알아보겠습니다.

 

 

크게보면 원료 가공 유통 태양광 4가지의 사업을 진행하고 있습니다. 

 

1) 석유화학 산업 

 

석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.

당사가 생산하는 석유화학제품으로는 PE, PVC, CA, TDI 등 범용제품 이외에도 친환경 가소제인 에코데치(ECO-DEHCH), 산업용 접착제인 수첨석유수지, 고굴절 렌즈에 사용되는 고순도 XDI 등 독자 개발한 고부가가치 제품을 상업화하고 있습니다

 

맨처음 뉴스에서 봤던 수첨석유수지가 바로 이 석유 화학 산업에 해당합니다.

 

2)가공부문

 

한화솔루션(주) 첨단소재 부문은 자동차부품소재, 산업용소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재부문과 전자소재, 태양광소재 등을 주요 제품으로 하는 기능소재부문으로 구성되어 있는 플라스틱 가공기업입니다

 

3)유통부문

 

백화점은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트랜드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다.

 

 

4)태양광부문

 

신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현 상황에서 OECD 국가 뿐 아니라 신흥시장의 신재생 에너지원으로의 태양광 발전 비중은 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 태양전지와 모듈에 대한 수요도 확대되고 있습니다.

 

사업의 내용을 읽어보니 어떠신가요? 전 앞으로 꽤나 필요한 사업들을 준비하고 있는 회사로 보여집니다. 그렇기에 아직 빛을 못 보았을 수도 있죠 그러나 이러한 사업내용은 저도 생각할 수 있습니다. 중요한 것은 사업내용을 바탕으로 사업을 잘 진행할 수 있는 자산현황 그리고 실적이겠죠

 

자산을 보시겠습니다. 일단 자산의 총계는 5천억정도 감소한 것으로 보여집니다.

현금성자산은 5조3천억원정도입니다. 작년도의 현금성자산은 5조8천억원 가량되어 보입니다. 어찌됐건 작년보다 현금성자산이 감소한 것을 알 수 있습니다.

 

다음으로는 부채를 보시겠습니다. 일단 부채의 총계가 7천억 가량 줄어든 것을 확인할 수 있습니다. 

이후 차입금은 6조 1천억원 정도입니다. 작년의 7조 가량되는 차입부채에서 1조를 줄였습니다.

 

일단 차입부채를 줄였다는 것은 굉장히 중요합니다, 저는 자산의 증가보다는 차입부채의 비율을 줄였고 그 비율이 현금성 자산과 비교했을떄의 적합성이 꽤나 메리트있는 회사라고 생각되어집니다.

 

자, 이제 중요한 실적부분입니다. 사실 재무의 개선으로만 주가가 저렇게 올라갔다면 이는 버블이 확실합니다.

그러나 실적이 뒷받침 하고있다면 이야기가 달라지죠 

 

매출액은 작년도 대비해서 감소하긴 했습니다. 그러나 총이익은 오히려 늘어났죠 - 이는 곧 매출원가를 감소시켰다는 것입니다. 이에 영업이익도 작년도 대비해서 늘어난 모습입니다.

 

그뿐 아니라 3년연속 영업이익의 성장을 가지고 오고 있다는 것이 중요합니다. 이외 영업이외의 손익을 보면 물론 손실이 있기는 했습니다만 작년도 대비해 줄이면서 당기순이익은 흑자로 전환시키는 모습입니다.

 

영업이익이 6천억 나오는 회사입니다. 시총은 9조이구요 마무리 정리하겠습니다.

 

 

한화솔루션 주가전망

 

차트를 보시면서 너무 많이 올라온 것이 아니냐 하는 의문점을 가질 수 있습니다. 그러나 조정받는 지금이 괜찮은 매수타점이라고 생각합니다. 지금 올라와 있는 것은 그저 실적에 대한 적절한 주가를 찾기 위한 움직임이라고 생각됩니다.

그러나 이제껏 봤듯이 재무나 부채부분에서 불안한 부분도 없고 오히려 재무개선의 내용도 보여지고 또한 원가절약을 통한 영업이익을 남기는 모습 그리고 좋은 사업내용 이러한 내용들을 보았을때 충분히 더 발전할 수 있는 기대감이 있는 회사라고 생각하며 아직 그 기대감은 주가에 나타나지 않고 있다고 생각합니다. 조금 장기적으로 보신다면 6만원대 까지 목표가를 설정해 주고 싶습니다 충분히 매수할 가능성있는 회사라고 생각합니다.

 

긴글 읽어주셔서 감사합니다.