LIG넥스원 주가 전망

 

금일 12월 11일 LIG넥스원의 주가가 상한가에 근접했다

어떤 이유와 앞으로의 전망은 어떠할지 살펴보겠다.

 

1. LIG넥스원 주가

 

종목	LIG넥스원	79550
시가총액		2조 8000억
상장 주식수		22,000,000
주요주주	보유주식수(보통)	보유지분(%)
엘아이지 외 11인 엘아이지 외 11인	9,359,660	42.54
국민연금공단	2,949,866	13.41
자사주	205,640	0.93
주요지표	2022/12(A)	2023/12(E)
PER	17.64	13.65
PBR	2.3	2.04
PCR	4.75	9.76
EV/EBITDA	9.72	8.69
EPS	5,588원	7,222원
BPS	42,909원	48,256원
주요재무정보	연간연간컨센서스				분기분기컨센서스
	Dec-20	Dec-21	Dec-22	2023/12(E)	Mar-23	Jun-23	Sep-23	2023/12(E)
	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)
매출액	16,003	18,222	22,208	24,420	5,468	5,458	5,360	7,995
영업이익	637	972	1,791	1,931	682	402	411	421
영업이익(발표기준)	637	972	1,791		682	402	411
세전계속사업이익	389	1,291	1,578	1,997	764	396	424	394
당기순이익	579	1,051	1,229	1,583	597	316	339	327
당기순이익(지배)	579	1,051	1,229	1,589	597	316	339	334
영업활동현금흐름	1,921	1,352	4,565	1,705	-1,782	2,662	-2,724
투자활동현금흐름	-1,660	247	-334	-894	-253	-203	-206
재무활동현금흐름	-37	-1,366	-2,446	-33	-130	-1,460	1,660
영업이익률	3.98	5.33	8.06	7.91	12.47	7.37	7.66	5.26
순이익률	3.62	5.76	5.54	6.48	10.92	5.79	6.32	4.09

 

 

엘아이지 외 11인의 최대주주를 가진 LIG넥스원

시가총액은 2조 8000억원이다.

 

보다시피 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 꾸준하게 근 4년 증가중인 추세이다.

다만 현금흐름적인 부분에서는 좋지 못한 모습을 보여주고 있다.

 

2. LIG넥스원 상승이유

미국 로봇 기업인 고스트 로보틱스의 지분을 60% 취득할 예정이라고 발혔다.

취득 이유로는 미래성장 플랫폼을 확보하고

로봇 과 결합한 플랫폼으로 방산시장에서 미국으로 진출하기 위함으로 보인다.

 

이와 더불어 시설투자도 활발할게 진행하고 있다.

보는것과 같이 적극적인 모습의 기업임을 보여준다.

 

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3. LIG넥스원 기업분석

그럼 본래 LIG넥스원은 뭐하는 기업인가?

PGM , ISR , AEW , C4I 등의 제품을 판매한다.

그게 뭔데?

 

① PGM(정밀타격)
PGM 제품은 회사의 주력 제품군으로 대공, 대함/대잠, 대지, 공대지, 수중무기 등의 제품으로 구성되어 있으며, 각종 유도무기 체계장비와 탐색기 등의 핵심 부품을 개발 및 생산하고 있습니다.

② ISR(감시정찰)
ISR 제품은 탐색레이더, 추적레이더, 영상레이더, 전자광학장비, 수중감시체계 등을포함하며, 감시 및 정찰 임무를 위한 무기체계를 개발 및 생산하고 있습니다.

③ AEW(항공전자/전자전)
AEW 제품은 항공전자, 함정용/항공기용 전자전, 육군용 전자전 등 각종 전자전체계 제품을 포함하고 있습니다.

④ C4I(지휘통제/통신)
C4I 제품은 통신단말, 지상/함정 전투체계, Data Link 망관리, 상호운용성 등의 제품을 포함하고 있으며, 통신단말기, 무전기, 전투체계 등을 개발 및 생산합니다.

 

이처럼 본래 방산산업과 더해 로보틱스방산 산업에 한발 더 나아가는 모습을 보여주었다.

 

위 주가 수치중 가장 살펴보아야 할 부분이다.

기초 현금 및 현금성 자산, 2500억 

기말 현금성자산 94억원.

 

현금은 어디로?

 

가장 큰 변화를 보여주는 현금흐름 내역이다.

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동.

 

 

유동자산 선급금 3천억원 증가.

뭔가 만들어야 할게 많나보다. 긍정적이다.

 

다만, 선급금 증가, 이번 지분인수로 인한 1800억원

 

신규 시설투자로 인한 490억, 

 

매출채권이 크게 증가한것과 더불어 믿는 구석이 있다.

꾸준하게 증가하는 매출액과 영업익을 바탕으로

적절한 타이밍에 투자도 병행하는 기업이다. 

 

총평은 나쁘지 않은 기업이라고 생각한다. 

미국까지의 사업진출까지 염두해 둔다면 앞으로 더 높은 가치의 주가로 평가받아야 한다고 생각한다.

걱정되는 부분은 너무 급발진 하는 것은 아닌가 이다.

순식간에 기업의 현금성자산 2/3가 날아갔다.

이걸 매출채권 증대와 적절한 영업익으로 잘 대처하며 나머지 고스트로보틱스의 지분을 잘 흡수하여 인수하는지가

관건이라고 생각한다.

 

이상으로 LIG넥스원 주가전망에 대한 이야기를 마치겠다.